中期国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月19日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第72期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月31日 | 2015年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,236,544,307 | 30,678,242,321 |
| 国債証券 | 99,250,533,324 | 79,452,579,638 |
| その他有価証券 | 5,999,427,165 | 6,999,572,498 |
| 現先取引勘定 | 16,996,313,125 | 24,996,371,836 |
| 未収利息 | 44,811,667 | 11,452,351 |
| 前払費用 | 7,817,242 | － |
| 流動資産計 | 143,535,446,830 | 142,138,218,644 |
| 資産の部合計 | 143,535,446,830 | 142,138,218,644 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 6,049,803,898 |
| 未払収益分配金 | 244,007 | 81,652 |
| 未払受託者報酬 | 4,704 | 1,487 |
| 未払委託者報酬 | 101,181 | 31,977 |
| その他未払費用 | 154,736 | 151,791 |
| 流動負債計 | 504,628 | 6,050,070,805 |
| 負債の部合計 | 504,628 | 6,050,070,805 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 143,534,929,523 | 136,088,136,543 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,679 | 11,296 |
| 元本等合計 | 143,534,942,202 | 136,088,147,839 |
| 純資産の部合計 | 143,534,942,202 | 136,088,147,839 |
| 負債・純資産合計 | 143,535,446,830 | 142,138,218,644 |
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