中期国債ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月1日 至 2015年5月31日 | 自 2015年6月1日 至 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 110,257,882 | 58,645,076 |
| 有価証券売買等損益 | -75,293,698 | -35,599,486 |
| その他収益 | 120,609 | 148,413 |
| 営業収益合計 | 35,084,793 | 23,194,003 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 412,375 | 266,779 |
| 委託者報酬 | 9,912,833 | 6,494,243 |
| その他費用 | 154,736 | 151,791 |
| 営業費用合計 | 10,479,944 | 6,912,813 |
| 全事業営業利益 | 24,604,849 | 16,281,190 |
| 当期経常利益 | 24,604,849 | 16,281,190 |
| 当年度純利益 | 24,604,849 | 16,281,190 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,679 | 11,296 |
| 分配金 | 24,600,134 | 16,282,573 |
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