中期国債ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 | 自 2014年12月1日 至 2015年5月31日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 125,300,485 | 110,257,882 |
| 有価証券売買等損益 | -71,708,214 | -75,293,698 |
| その他収益 | 145,974 | 120,609 |
| 営業収益合計 | 53,738,245 | 35,084,793 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 637,643 | 412,375 |
| 委託者報酬 | 15,280,809 | 9,912,833 |
| その他費用 | 162,236 | 154,736 |
| 営業費用合計 | 16,080,688 | 10,479,944 |
| 全事業営業利益 | 37,657,557 | 24,604,849 |
| 当期経常利益 | 37,657,557 | 24,604,849 |
| 当年度純利益 | 37,657,557 | 24,604,849 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,964 | 12,679 |
| 分配金 | 37,655,491 | 24,600,134 |
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