有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第69期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第50特定期間末 (平成16年11月30日) | 316,387,143,014 | 316,387,174,652 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第51特定期間末 (平成17年5月31日) | 267,583,655,346 | 267,583,708,862 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第52特定期間末 (平成17年11月30日) | 243,321,308,853 | 243,321,381,849 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第53特定期間末 (平成18年5月31日) | 219,860,244,548 | 219,860,816,184 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第54特定期間末 (平成18年11月30日) | 201,581,877,467 | 201,583,288,540 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第55特定期間末 (平成19年5月31日) | 204,622,606,752 | 204,624,918,987 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第56特定期間末 (平成19年11月30日) | 195,707,209,623 | 195,709,636,392 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第57特定期間末 (平成20年5月31日) | 185,557,009,188 | 185,561,666,668 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第58特定期間末 (平成20年11月30日) | 172,938,444,863 | 172,946,227,091 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第59特定期間末 (平成21年5月31日) | 176,449,578,832 | 176,453,072,533 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第60特定期間末 (平成21年11月30日) | 169,509,054,098 | 169,509,681,281 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第61特定期間末 (平成22年5月31日) | 173,547,560,629 | 173,548,063,916 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第62特定期間末 (平成22年11月30日) | 166,046,010,467 | 166,046,442,186 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第63特定期間末 (平成23年5月31日) | 158,995,531,050 | 158,995,992,137 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第64特定期間末 (平成23年11月30日) | 159,133,918,107 | 159,134,331,855 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第65特定期間末 (平成24年5月31日) | 157,115,621,330 | 157,116,014,119 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第66特定期間末 (平成24年11月30日) | 151,469,887,374 | 151,470,220,607 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第67特定期間末 (平成25年5月31日) | 154,723,854,584 | 154,724,133,086 | 1.0000 | 1.0000 |
| 平成25年6月末日 | 154,417,217,749 | 154,417,480,258 | 1.0000 | 1.0000 |
| 7月末日 | 155,117,626,404 | 155,117,890,103 | 1.0000 | 1.0000 |
| 8月末日 | 153,767,227,113 | 153,767,488,517 | 1.0000 | 1.0000 |
| 9月末日 | 157,351,914,876 | 157,352,198,109 | 1.0000 | 1.0000 |
| 10月末日 | 156,188,230,088 | 156,188,495,607 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第68特定期間末 (平成25年11月30日) | 154,455,115,925 | 154,455,641,071 | 1.0000 | 1.0000 |
| 12月末日 | 151,518,580,504 | 151,518,838,085 | 1.0000 | 1.0000 |
| 平成26年1月末日 | 150,211,167,397 | 150,211,422,755 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2月末日 | 149,674,826,529 | 149,675,095,943 | 1.0000 | 1.0000 |
| 3月末日 | 145,883,620,821 | 145,883,868,823 | 1.0000 | 1.0000 |
| 4月末日 | 146,423,163,670 | 146,423,412,589 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第69特定期間末 (平成26年5月31日) | 148,945,691,387 | 148,946,182,907 | 1.0000 | 1.0000 |
| 6月末日 | 147,957,484,277 | 147,957,706,213 | 1.0000 | 1.0000 |
| (注) | 各月末日付の数字は最終営業日のものです。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
