有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第71期(平成26年12月1日-平成27年5月31日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第52特定期間末 (平成17年11月30日) | 243,321,308,853 | 243,321,381,849 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第53特定期間末 (平成18年5月31日) | 219,860,244,548 | 219,860,816,184 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第54特定期間末 (平成18年11月30日) | 201,581,877,467 | 201,583,288,540 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第55特定期間末 (平成19年5月31日) | 204,622,606,752 | 204,624,918,987 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第56特定期間末 (平成19年11月30日) | 195,707,209,623 | 195,709,636,392 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第57特定期間末 (平成20年5月31日) | 185,557,009,188 | 185,561,666,668 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第58特定期間末 (平成20年11月30日) | 172,938,444,863 | 172,946,227,091 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第59特定期間末 (平成21年5月31日) | 176,449,578,832 | 176,453,072,533 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第60特定期間末 (平成21年11月30日) | 169,509,054,098 | 169,509,681,281 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第61特定期間末 (平成22年5月31日) | 173,547,560,629 | 173,548,063,916 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第62特定期間末 (平成22年11月30日) | 166,046,010,467 | 166,046,442,186 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第63特定期間末 (平成23年5月31日) | 158,995,531,050 | 158,995,992,137 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第64特定期間末 (平成23年11月30日) | 159,133,918,107 | 159,134,331,855 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第65特定期間末 (平成24年5月31日) | 157,115,621,330 | 157,116,014,119 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第66特定期間末 (平成24年11月30日) | 151,469,887,374 | 151,470,220,607 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第67特定期間末 (平成25年5月31日) | 154,723,854,584 | 154,724,133,086 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第68特定期間末 (平成25年11月30日) | 154,455,115,925 | 154,455,641,071 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第69特定期間末 (平成26年5月31日) | 148,945,691,387 | 148,946,182,907 | 1.0000 | 1.0000 |
| 平成26年6月末日 | 147,957,484,277 | 147,957,706,213 | 1.0000 | 1.0000 |
| 7月末日 | 152,370,105,859 | 152,370,334,414 | 1.0000 | 1.0000 |
| 8月末日 | 150,596,569,847 | 150,596,765,622 | 1.0000 | 1.0000 |
| 9月末日 | 151,478,533,230 | 151,478,730,152 | 1.0000 | 1.0000 |
| 10月末日 | 148,278,150,993 | 148,278,314,098 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第70特定期間末 (平成26年11月30日) | 147,671,048,541 | 147,671,580,156 | 1.0000 | 1.0000 |
| 12月末日 | 144,853,293,925 | 144,853,453,263 | 1.0000 | 1.0000 |
| 平成27年1月末日 | 144,113,527,347 | 144,113,657,049 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2月末日 | 142,522,436,174 | 142,522,578,696 | 1.0000 | 1.0000 |
| 3月末日 | 143,493,354,240 | 143,493,469,034 | 1.0000 | 1.0000 |
| 4月末日 | 142,853,267,553 | 142,853,367,550 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第71特定期間末 (平成27年5月31日) | 143,534,942,202 | 143,535,186,209 | 1.0000 | 1.0000 |
| 6月末日 | 141,789,917,537 | 141,789,974,252 | 1.0000 | 1.0000 |
| (注) | 各月末日付の数字は最終営業日のものです。 |
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