フリーファイナンシャルファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年2月20日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成20年6月1日-平成20年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月31日 | 2008年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,149,578,833 | 4,967,505,295 |
| その他有価証券 | 9,998,608,071 | 9,995,711,310 |
| 現先取引勘定 | 75,925,217,375 | 42,967,159,556 |
| 未収利息 | 2,839,452 | 1,934,052 |
| 流動資産合計 | 100,076,243,731 | 57,932,310,213 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 100,076,243,731 | 57,932,310,213 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,999,626,650 | 1,999,956,164 |
| 未払収益分配金 | 2,475,368 | 2,114,133 |
| 未払受託者報酬 | 42,966 | 36,774 |
| 未払委託者報酬 | 573,422 | 490,953 |
| その他未払費用 | 236,838 | 224,611 |
| 流動負債合計 | 3,002,955,244 | 2,002,822,635 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,002,955,244 | 2,002,822,635 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 97,073,285,160 | 55,929,483,409 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,327 | 4,169 |
| 元本等合計 | 97,073,288,487 | 55,929,487,578 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 97,073,288,487 | 55,929,487,578 |
| 負債純資産合計 | 100,076,243,731 | 57,932,310,213 |
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