フリーファイナンシャルファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年8月24日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成20年12月1日-平成21年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月30日 | 2009年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,967,505,295 | 6,814,794,509 |
| その他有価証券 | 9,995,711,310 | 11,524,785,821 |
| 現先取引勘定 | 42,967,159,556 | 60,981,161,106 |
| 未収利息 | 1,934,052 | 985,827 |
| 流動資産合計 | 57,932,310,213 | 79,321,727,263 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 57,932,310,213 | 79,321,727,263 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,999,956,164 | － |
| 未払収益分配金 | 2,114,133 | 975,639 |
| 未払受託者報酬 | 36,774 | 16,950 |
| 未払委託者報酬 | 490,953 | 224,268 |
| その他未払費用 | 224,611 | 139,136 |
| 流動負債合計 | 2,002,822,635 | 1,355,993 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,002,822,635 | 1,355,993 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 55,929,483,409 | 79,320,368,722 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,169 | 2,548 |
| 元本等合計 | 55,929,487,578 | 79,320,371,270 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 55,929,487,578 | 79,320,371,270 |
| 負債純資産合計 | 57,932,310,213 | 79,321,727,263 |
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