フリーファイナンシャルファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月19日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成21年6月1日-平成21年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月31日 | 2009年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,814,794,509 | 14,904,757,585 |
| その他有価証券 | 11,524,785,821 | 15,999,194,620 |
| 現先取引勘定 | 60,981,161,106 | 84,974,532,937 |
| 未収利息 | 985,827 | 469,810 |
| 流動資産合計 | 79,321,727,263 | 115,878,954,952 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 79,321,727,263 | 115,878,954,952 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 9,999,547,965 |
| 未払収益分配金 | 975,639 | 402,338 |
| 未払受託者報酬 | 16,950 | 6,961 |
| 未払委託者報酬 | 224,268 | 92,825 |
| その他未払費用 | 139,136 | 259,120 |
| 流動負債合計 | 1,355,993 | 10,000,309,209 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,355,993 | 10,000,309,209 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 79,320,368,722 | 105,878,642,720 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,548 | 3,023 |
| 元本等合計 | 79,320,371,270 | 105,878,645,743 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 79,320,371,270 | 105,878,645,743 |
| 負債純資産合計 | 79,321,727,263 | 115,878,954,952 |
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