フリーファイナンシャルファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年8月24日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(平成21年12月1日-平成22年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月30日 | 2010年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,904,757,585 | 5,115,225,141 |
| 国債証券 | － | 5,504,268,842 |
| その他有価証券 | 15,999,194,620 | 34,679,317,640 |
| 現先取引勘定 | 84,974,532,937 | 95,971,569,712 |
| 未収利息 | 469,810 | 3,839,832 |
| 前払費用 | － | 11,717,805 |
| 流動資産合計 | 115,878,954,952 | 141,285,938,972 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 115,878,954,952 | 141,285,938,972 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 9,999,547,965 | 2,999,861,922 |
| 未払収益分配金 | 402,338 | 414,855 |
| 未払受託者報酬 | 6,961 | 7,198 |
| 未払委託者報酬 | 92,825 | 98,126 |
| その他未払費用 | 259,120 | 294,240 |
| 流動負債合計 | 10,000,309,209 | 3,000,676,341 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 10,000,309,209 | 3,000,676,341 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 105,878,642,720 | 138,285,254,008 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,023 | 8,623 |
| 元本等合計 | 105,878,645,743 | 138,285,262,631 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 105,878,645,743 | 138,285,262,631 |
| 負債純資産合計 | 115,878,954,952 | 141,285,938,972 |
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