フリーファイナンシャルファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月21日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(平成22年6月1日-平成22年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月31日 | 2010年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,115,225,141 | 6,104,415,883 |
| 国債証券 | 5,504,268,842 | 28,123,381,376 |
| その他有価証券 | 34,679,317,640 | 17,757,688,894 |
| 現先取引勘定 | 95,971,569,712 | 88,963,643,093 |
| 未収入金 | － | 9,997,260,000 |
| 未収利息 | 3,839,832 | 2,342,083 |
| 前払費用 | 11,717,805 | 16,531,189 |
| 流動資産合計 | 141,285,938,972 | 150,965,262,518 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 141,285,938,972 | 150,965,262,518 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,999,861,922 | － |
| 未払収益分配金 | 414,855 | 362,314 |
| 未払受託者報酬 | 7,198 | 6,204 |
| 未払委託者報酬 | 98,126 | 83,133 |
| その他未払費用 | 294,240 | 380,228 |
| 流動負債合計 | 3,000,676,341 | 831,879 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,000,676,341 | 831,879 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 138,285,254,008 | 150,964,422,812 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 8,623 | 7,827 |
| 元本等合計 | 138,285,262,631 | 150,964,430,639 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 138,285,262,631 | 150,964,430,639 |
| 負債純資産合計 | 141,285,938,972 | 150,965,262,518 |
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