フリーファイナンシャルファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年8月24日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成22年12月1日-平成23年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月30日 | 2011年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,104,415,883 | 4,773,937,604 |
| 国債証券 | 28,123,381,376 | 8,001,610,579 |
| その他有価証券 | 17,757,688,894 | 14,876,807,711 |
| 現先取引勘定 | 88,963,643,093 | 119,972,386,476 |
| 未収入金 | 9,997,260,000 | － |
| 未収利息 | 2,342,083 | 5,007,681 |
| 前払費用 | 16,531,189 | 7,224,654 |
| 流動資産合計 | 150,965,262,518 | 147,636,974,705 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 150,965,262,518 | 147,636,974,705 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 362,314 | 383,853 |
| 未払受託者報酬 | 6,204 | 6,471 |
| 未払委託者報酬 | 83,133 | 88,986 |
| その他未払費用 | 380,228 | 367,201 |
| 流動負債合計 | 831,879 | 846,511 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 831,879 | 846,511 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 150,964,422,812 | 147,636,126,232 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 7,827 | 1,962 |
| 元本等合計 | 150,964,430,639 | 147,636,128,194 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 150,964,430,639 | 147,636,128,194 |
| 負債純資産合計 | 150,965,262,518 | 147,636,974,705 |
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