フリーファイナンシャルファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月22日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成23年6月1日-平成23年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月31日 | 2011年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,773,937,604 | 3,676,764,026 |
| 国債証券 | 8,001,610,579 | 15,000,980,016 |
| その他有価証券 | 14,876,807,711 | 28,870,766,343 |
| 現先取引勘定 | 119,972,386,476 | 114,979,101,293 |
| 未収利息 | 5,007,681 | 2,067,303 |
| 前払費用 | 7,224,654 | 19,109,580 |
| 流動資産合計 | 147,636,974,705 | 162,548,788,561 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 147,636,974,705 | 162,548,788,561 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 383,853 | 422,624 |
| 未払受託者報酬 | 6,471 | 7,550 |
| 未払委託者報酬 | 88,986 | 99,926 |
| その他未払費用 | 367,201 | 406,370 |
| 流動負債合計 | 846,511 | 936,470 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 846,511 | 936,470 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 147,636,126,232 | 162,547,839,624 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,962 | 12,467 |
| 元本等合計 | 147,636,128,194 | 162,547,852,091 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 147,636,128,194 | 162,547,852,091 |
| 負債純資産合計 | 147,636,974,705 | 162,548,788,561 |
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