フリーファイナンシャルファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月31日 | 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,983,011,428 | 4,527,606,663 |
| その他有価証券 | 13,180,553,190 | 38,961,097,639 |
| 現先取引勘定 | 154,978,208,341 | 137,970,240,545 |
| 未収利息 | 488,984 | 435,639 |
| 流動資産合計 | 174,142,261,943 | 181,459,380,486 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 174,142,261,943 | 181,459,380,486 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 435,353 | 453,645 |
| 未払受託者報酬 | 7,612 | 7,954 |
| 未払委託者報酬 | 102,772 | 104,401 |
| その他未払費用 | 418,353 | 438,858 |
| 流動負債合計 | 964,090 | 1,004,858 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 964,090 | 1,004,858 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 174,141,281,846 | 181,458,365,661 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 16,007 | 9,967 |
| 元本等合計 | 174,141,297,853 | 181,458,375,628 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 174,141,297,853 | 181,458,375,628 |
| 負債純資産合計 | 174,142,261,943 | 181,459,380,486 |
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