フリーファイナンシャルファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月23日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成24年12月1日-平成25年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月30日 | 2013年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,527,606,663 | 13,015,148,891 |
| 国債証券 | － | 10,000,819,465 |
| その他有価証券 | 38,961,097,639 | 45,997,038,622 |
| 現先取引勘定 | 137,970,240,545 | 143,967,886,924 |
| 未収利息 | 435,639 | 3,037,610 |
| 前払費用 | － | 6,356,164 |
| 流動資産合計 | 181,459,380,486 | 212,990,287,676 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 181,459,380,486 | 212,990,287,676 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 4,999,798,635 |
| 未払収益分配金 | 453,645 | 478,375 |
| 未払受託者報酬 | 7,954 | 8,547 |
| 未払委託者報酬 | 104,401 | 111,118 |
| その他未払費用 | 438,858 | 467,733 |
| 流動負債合計 | 1,004,858 | 5,000,864,408 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,004,858 | 5,000,864,408 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 181,458,365,661 | 207,989,413,981 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 9,967 | 9,287 |
| 元本等合計 | 181,458,375,628 | 207,989,423,268 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 181,458,375,628 | 207,989,423,268 |
| 負債純資産合計 | 181,459,380,486 | 212,990,287,676 |
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