フリーファイナンシャルファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月21日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成25年6月1日-平成25年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月31日 | 2013年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,015,148,891 | 12,899,553,439 |
| 国債証券 | 10,000,819,465 | － |
| その他有価証券 | 45,997,038,622 | 53,111,495,636 |
| 現先取引勘定 | 143,967,886,924 | 210,968,738,794 |
| 未収利息 | 3,037,610 | 1,127,054 |
| 前払費用 | 6,356,164 | － |
| 流動資産合計 | 212,990,287,676 | 276,980,914,923 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 212,990,287,676 | 276,980,914,923 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 4,999,798,635 | 4,999,758,915 |
| 未払収益分配金 | 478,375 | 1,115,114 |
| 未払受託者報酬 | 8,547 | 19,374 |
| 未払委託者報酬 | 111,118 | 257,820 |
| その他未払費用 | 467,733 | 613,210 |
| 流動負債合計 | 5,000,864,408 | 5,001,764,433 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,000,864,408 | 5,001,764,433 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 207,989,413,981 | 271,979,146,211 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 9,287 | 4,279 |
| 元本等合計 | 207,989,423,268 | 271,979,150,490 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 207,989,423,268 | 271,979,150,490 |
| 負債純資産合計 | 212,990,287,676 | 276,980,914,923 |
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