フリーファイナンシャルファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月22日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月30日 | 2014年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,899,553,439 | 14,834,521,936 |
| その他有価証券 | 53,111,495,636 | 42,997,879,840 |
| 現先取引勘定 | 210,968,738,794 | 234,970,144,758 |
| 未収利息 | 1,127,054 | 1,104,220 |
| 流動資産計 | 276,980,914,923 | 292,803,650,754 |
| 資産の部合計 | 276,980,914,923 | 292,803,650,754 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 4,999,758,915 | － |
| 未払収益分配金 | 1,115,114 | 1,054,084 |
| 未払受託者報酬 | 19,374 | 17,648 |
| 未払委託者報酬 | 257,820 | 245,472 |
| その他未払費用 | 613,210 | 710,978 |
| 流動負債計 | 5,001,764,433 | 2,028,182 |
| 負債の部合計 | 5,001,764,433 | 2,028,182 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 271,979,146,211 | 292,801,595,887 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,279 | 26,685 |
| 元本等合計 | 271,979,150,490 | 292,801,622,572 |
| 純資産の部合計 | 271,979,150,490 | 292,801,622,572 |
| 負債・純資産合計 | 276,980,914,923 | 292,803,650,754 |
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