フリーファイナンシャルファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月31日 | 2014年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,834,521,936 | 20,185,824,264 |
| その他有価証券 | 42,997,879,840 | 21,999,150,307 |
| 現先取引勘定 | 234,970,144,758 | 161,976,899,500 |
| 未収利息 | 1,104,220 | 1,171,995 |
| 流動資産計 | 292,803,650,754 | 204,163,046,066 |
| 資産の部合計 | 292,803,650,754 | 204,163,046,066 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,054,084 | 1,061,635 |
| 未払受託者報酬 | 17,648 | 18,456 |
| 未払委託者報酬 | 245,472 | 246,672 |
| その他未払費用 | 710,978 | 654,290 |
| 流動負債計 | 2,028,182 | 1,981,053 |
| 負債の部合計 | 2,028,182 | 1,981,053 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 292,801,595,887 | 204,161,056,089 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,685 | 8,924 |
| 元本等合計 | 292,801,622,572 | 204,161,065,013 |
| 純資産の部合計 | 292,801,622,572 | 204,161,065,013 |
| 負債・純資産合計 | 292,803,650,754 | 204,163,046,066 |
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