フリーファイナンシャルファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月24日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(平成26年12月1日-平成27年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月30日 | 2015年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,185,824,264 | 42,455,320,497 |
| その他有価証券 | 21,999,150,307 | 9,999,274,303 |
| 現先取引勘定 | 161,976,899,500 | 207,975,629,258 |
| 未収利息 | 1,171,995 | 1,346,193 |
| 流動資産計 | 204,163,046,066 | 260,431,570,251 |
| 資産の部合計 | 204,163,046,066 | 260,431,570,251 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,061,635 | 1,145,889 |
| 未払受託者報酬 | 18,456 | 19,263 |
| 未払委託者報酬 | 246,672 | 263,283 |
| その他未払費用 | 654,290 | 588,771 |
| 流動負債計 | 1,981,053 | 2,017,206 |
| 負債の部合計 | 1,981,053 | 2,017,206 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 204,161,056,089 | 260,429,552,391 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,924 | 654 |
| 元本等合計 | 204,161,065,013 | 260,429,553,045 |
| 純資産の部合計 | 204,161,065,013 | 260,429,553,045 |
| 負債・純資産合計 | 204,163,046,066 | 260,431,570,251 |
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