フリーファイナンシャルファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月31日 | 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,455,320,497 | 50,514,738,992 |
| その他有価証券 | 9,999,274,303 | 23,998,740,995 |
| 現先取引勘定 | 207,975,629,258 | 134,984,391,049 |
| 未収利息 | 1,346,193 | 366,139 |
| 流動資産計 | 260,431,570,251 | 209,498,237,175 |
| 資産の部合計 | 260,431,570,251 | 209,498,237,175 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,145,889 | 335,195 |
| 未払受託者報酬 | 19,263 | 5,724 |
| 未払委託者報酬 | 263,283 | 78,990 |
| その他未払費用 | 588,771 | 631,797 |
| 流動負債計 | 2,017,206 | 1,051,706 |
| 負債の部合計 | 2,017,206 | 1,051,706 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 260,429,552,391 | 209,497,178,322 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 654 | 7,147 |
| 元本等合計 | 260,429,553,045 | 209,497,185,469 |
| 純資産の部合計 | 260,429,553,045 | 209,497,185,469 |
| 負債・純資産合計 | 260,431,570,251 | 209,498,237,175 |
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