有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 三菱UFJモルガ CP 20140708 | 日本 | その他有価証券 | 10,000,000,000 | 99.99 9,999,823,565 | 99.99 9,999,823,565 | 4.04 | |
| 2 | NTTファイナンス CP 20140715 | 日本 | その他有価証券 | 10,000,000,000 | 99.99 9,999,670,145 | 99.99 9,999,670,145 | 4.04 | |
| 3 | フォレスト CP 20140731 | 日本 | その他有価証券 | 6,000,000,000 | 99.98 5,999,329,389 | 99.98 5,999,329,389 | 2.42 | |
| 4 | 三井住友F&L CP 20140722 | 日本 | その他有価証券 | 5,000,000,000 | 99.99 4,999,697,966 | 99.99 4,999,697,966 | 2.02 | |
| 5 | ストレイトキャピタル CP 20140725 | 日本 | その他有価証券 | 1,800,000,000 | 99.99 1,799,850,883 | 99.99 1,799,850,883 | 0.73 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| その他有価証券 | 13.24% |
| 合計 | 13.24% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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