有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年11月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | NTTファイナンス CP 20141202 | 日本 | その他有価証券 | 10,000,000,000 | 99.99 9,999,934,240 | 99.99 9,999,934,240 | 4.90 | |
| 2 | 三井住友F&L CP 20141222 | 日本 | その他有価証券 | 5,000,000,000 | 99.99 4,999,675,504 | 99.99 4,999,675,504 | 2.45 | |
| 3 | 大林組 CP 20141226 | 日本 | その他有価証券 | 4,000,000,000 | 99.99 3,999,742,595 | 99.99 3,999,742,595 | 1.96 | |
| 4 | フォレスト CP 20141230 | 日本 | その他有価証券 | 3,000,000,000 | 99.98 2,999,686,636 | 99.98 2,999,686,636 | 1.47 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| その他有価証券 | 10.78% |
| 合計 | 10.78% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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