ダイワMMF(マネー・マネージメント・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月31日 | 2008年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 175,818 | 200,213 |
| 国債証券 | 319,774 | 369,897 |
| 特殊債券 | 7,296 | 13,430 |
| 社債券 | 15,218 | 29,438 |
| その他有価証券 | 626,260 | 544,632 |
| 現先取引勘定 | 189,801 | 124,856 |
| 未収利息 | 65 | 148 |
| 前払費用 | 25 | 114 |
| 流動資産合計 | 1,334,260 | 1,282,731 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,334,260 | 1,282,731 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 36,094 | 51,070 |
| 未払収益分配金 | 37 | 55 |
| 未払受託者報酬 | 0 | 0 |
| 未払委託者報酬 | 8 | 12 |
| その他未払費用 | 2 | 2 |
| 流動負債合計 | 36,143 | 51,141 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 36,143 | 51,141 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,298,116 | 1,231,589 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 0 | 0 |
| 元本等合計 | 1,298,116 | 1,231,589 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,298,116 | 1,231,589 |
| 負債純資産合計 | 1,334,260 | 1,282,731 |
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