ダイワMMF(マネー・マネージメント・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月30日 | 2009年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 200,213 | 231,796 |
| 国債証券 | 369,897 | 599,053 |
| 特殊債券 | 13,430 | 43,364 |
| 社債券 | 29,438 | 24,776 |
| その他有価証券 | 544,632 | 261,516 |
| 現先取引勘定 | 124,856 | 142,961 |
| 未収利息 | 148 | 422 |
| 前払費用 | 114 | 140 |
| 流動資産合計 | 1,282,731 | 1,304,031 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,282,731 | 1,304,031 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 51,070 | 67,945 |
| 未払収益分配金 | 55 | 24 |
| 未払受託者報酬 | 0 | 0 |
| 未払委託者報酬 | 12 | 5 |
| その他未払費用 | 2 | 2 |
| 流動負債合計 | 51,141 | 67,978 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 51,141 | 67,978 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,231,589 | 1,236,053 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 0 | 0 |
| 元本等合計 | 1,231,589 | 1,236,053 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,231,589 | 1,236,053 |
| 負債純資産合計 | 1,282,731 | 1,304,031 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
