ダイワMMF(マネー・マネージメント・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月31日 | 2009年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 231,796 | 169,212 |
| 国債証券 | 599,053 | 682,108 |
| 特殊債券 | 43,364 | 36,526 |
| 社債券 | 24,776 | 16,983 |
| その他有価証券 | 261,516 | 158,023 |
| 現先取引勘定 | 142,961 | 132,969 |
| 未収利息 | 422 | 472 |
| 前払費用 | 140 | 118 |
| 流動資産合計 | 1,304,031 | 1,196,414 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,304,031 | 1,196,414 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 67,945 | 12,660 |
| 未払収益分配金 | 24 | 4 |
| 未払受託者報酬 | 0 | 0 |
| 未払委託者報酬 | 5 | 1 |
| その他未払費用 | 2 | 2 |
| 流動負債合計 | 67,978 | 12,669 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 67,978 | 12,669 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,236,053 | 1,183,744 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 0 | 0 |
| 元本等合計 | 1,236,053 | 1,183,745 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,236,053 | 1,183,745 |
| 負債純資産合計 | 1,304,031 | 1,196,414 |
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