ダイワMMF(マネー・マネージメント・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月30日 | 2010年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 169,212 | 169,605 |
| 国債証券 | 682,108 | 597,302 |
| 特殊債券 | 36,526 | 19,408 |
| 社債券 | 16,983 | 23,206 |
| その他有価証券 | 158,023 | 155,209 |
| 現先取引勘定 | 132,969 | 162,954 |
| 未収利息 | 472 | 193 |
| 前払費用 | 118 | 145 |
| 流動資産合計 | 1,196,414 | 1,128,027 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,196,414 | 1,128,027 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 12,660 | 25,702 |
| 未払収益分配金 | 4 | 3 |
| 未払受託者報酬 | 0 | 0 |
| 未払委託者報酬 | 1 | 0 |
| その他未払費用 | 2 | 2 |
| 流動負債合計 | 12,669 | 25,709 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,669 | 25,709 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,183,744 | 1,102,318 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 0 | 0 |
| 元本等合計 | 1,183,745 | 1,102,318 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,183,745 | 1,102,318 |
| 負債純資産合計 | 1,196,414 | 1,128,027 |
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