ダイワMMF(マネー・マネージメント・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月25日 12:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成22年6月1日-平成22年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月31日 | 2010年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 169,605,457,267 | 118,854,189,467 |
| 国債証券 | 597,302,944,483 | 574,657,875,329 |
| 地方債証券 | － | 3,301,445,336 |
| 特殊債券 | 19,408,934,074 | 14,730,751,508 |
| 社債券 | 23,206,986,898 | 19,830,337,782 |
| その他有価証券 | 155,209,243,365 | 208,256,920,519 |
| 現先取引勘定 | 162,954,486,334 | 117,964,097,239 |
| 未収入金 | － | 19,999,230,000 |
| 未収利息 | 193,954,235 | 167,314,402 |
| 前払費用 | 145,697,619 | 48,853,891 |
| 流動資産合計 | 1,128,027,704,275 | 1,077,811,015,473 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,128,027,704,275 | 1,077,811,015,473 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 25,702,849,415 | 24,995,890,000 |
| 未払収益分配金 | 3,417,186 | 3,053,146 |
| 未払受託者報酬 | 58,999 | 51,340 |
| 未払委託者報酬 | 792,654 | 704,374 |
| その他未払費用 | 2,202,350 | 1,990,932 |
| 流動負債合計 | 25,709,320,604 | 25,001,689,792 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 25,709,320,604 | 25,001,689,792 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,102,318,355,421 | 1,052,809,237,323 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 28,250 | 88,358 |
| 元本等合計 | 1,102,318,383,671 | 1,052,809,325,681 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,102,318,383,671 | 1,052,809,325,681 |
| 負債純資産合計 | 1,128,027,704,275 | 1,077,811,015,473 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
