ダイワMMF(マネー・マネージメント・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月30日 | 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 118,854,189,467 | 112,470,587,099 |
| 国債証券 | 574,657,875,329 | 531,998,850,004 |
| 地方債証券 | 3,301,445,336 | 18,517,548,414 |
| 特殊債券 | 14,730,751,508 | 31,214,410,519 |
| 社債券 | 19,830,337,782 | 20,980,945,079 |
| その他有価証券 | 208,256,920,519 | 139,384,131,046 |
| 現先取引勘定 | 117,964,097,239 | 134,970,042,294 |
| 未収入金 | 19,999,230,000 | － |
| 未収利息 | 167,314,402 | 384,023,085 |
| 前払費用 | 48,853,891 | 155,829,661 |
| 流動資産合計 | 1,077,811,015,473 | 990,076,367,201 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,077,811,015,473 | 990,076,367,201 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 24,995,890,000 | 2,999,721,147 |
| 未払収益分配金 | 3,053,146 | 3,059,918 |
| 未払受託者報酬 | 51,340 | 53,938 |
| 未払委託者報酬 | 704,374 | 722,773 |
| その他未払費用 | 1,990,932 | 2,070,852 |
| 流動負債合計 | 25,001,689,792 | 3,005,628,628 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 25,001,689,792 | 3,005,628,628 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,052,809,237,323 | 987,070,643,896 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 88,358 | 94,677 |
| 元本等合計 | 1,052,809,325,681 | 987,070,738,573 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,052,809,325,681 | 987,070,738,573 |
| 負債純資産合計 | 1,077,811,015,473 | 990,076,367,201 |
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