ダイワMMF(マネー・マネージメント・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月24日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成23年6月1日-平成23年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月31日 | 2011年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 112,470,587,099 | 89,911,021,235 |
| 国債証券 | 531,998,850,004 | 488,008,356,691 |
| 地方債証券 | 18,517,548,414 | 5,673,881,654 |
| 特殊債券 | 31,214,410,519 | 45,315,900,974 |
| 社債券 | 20,980,945,079 | 9,715,935,881 |
| その他有価証券 | 139,384,131,046 | 153,016,305,050 |
| 現先取引勘定 | 134,970,042,294 | 129,974,265,048 |
| 未収利息 | 384,023,085 | 285,458,034 |
| 前払費用 | 155,829,661 | 27,317,437 |
| 流動資産合計 | 990,076,367,201 | 921,928,442,004 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 990,076,367,201 | 921,928,442,004 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,999,721,147 | 17,997,288,252 |
| 未払収益分配金 | 3,059,918 | 2,621,384 |
| 未払受託者報酬 | 53,938 | 46,925 |
| 未払委託者報酬 | 722,773 | 610,026 |
| その他未払費用 | 2,070,852 | 2,108,784 |
| 流動負債合計 | 3,005,628,628 | 18,002,675,371 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,005,628,628 | 18,002,675,371 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 987,070,643,896 | 903,925,699,585 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 94,677 | 67,048 |
| 元本等合計 | 987,070,738,573 | 903,925,766,633 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 987,070,738,573 | 903,925,766,633 |
| 負債純資産合計 | 990,076,367,201 | 921,928,442,004 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
