ダイワMMF(マネー・マネージメント・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月22日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成24年6月1日-平成24年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月31日 | 2012年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 84,541,649,798 | 79,439,352,437 |
| 国債証券 | 475,973,964,810 | 437,025,784,460 |
| 地方債証券 | 3,429,897,907 | 100,653,285 |
| 特殊債券 | 19,649,220,557 | 9,302,525,346 |
| 社債券 | 2,511,026,832 | 1,005,257,050 |
| その他有価証券 | 134,409,114,327 | 148,469,460,496 |
| 現先取引勘定 | 155,947,678,682 | 163,967,788,025 |
| 未収利息 | 110,294,158 | 59,697,626 |
| 前払費用 | 29,962,340 | 7,378,408 |
| 流動資産合計 | 876,602,809,411 | 839,377,897,133 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 876,602,809,411 | 839,377,897,133 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 29,992,500,000 | 37,892,267,891 |
| 未払収益分配金 | 2,285,834 | 2,003,702 |
| 未払受託者報酬 | 39,431 | 35,133 |
| 未払委託者報酬 | 535,796 | 461,126 |
| その他未払費用 | 2,083,034 | 2,111,651 |
| 流動負債合計 | 29,997,444,095 | 37,896,879,503 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 29,997,444,095 | 37,896,879,503 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 846,605,293,144 | 801,480,985,930 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 72,172 | 31,700 |
| 元本等合計 | 846,605,365,316 | 801,481,017,630 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 846,605,365,316 | 801,481,017,630 |
| 負債純資産合計 | 876,602,809,411 | 839,377,897,133 |
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