ダイワMMF(マネー・マネージメント・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月23日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成24年12月1日-平成25年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月30日 | 2013年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 79,439,352,437 | 105,131,777,006 |
| 国債証券 | 437,025,784,460 | 479,689,943,195 |
| 地方債証券 | 100,653,285 | 2,974,778,593 |
| 特殊債券 | 9,302,525,346 | 19,795,046,138 |
| 社債券 | 1,005,257,050 | 1,201,558,532 |
| その他有価証券 | 148,469,460,496 | 130,077,415,781 |
| 現先取引勘定 | 163,967,788,025 | 59,988,420,733 |
| 未収利息 | 59,697,626 | 256,245,543 |
| 前払費用 | 7,378,408 | 197,865,863 |
| 流動資産合計 | 839,377,897,133 | 799,313,051,384 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 839,377,897,133 | 799,313,051,384 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 37,892,267,891 | － |
| 未払収益分配金 | 2,003,702 | 1,518,688 |
| 未払受託者報酬 | 35,133 | 26,278 |
| 未払委託者報酬 | 461,126 | 354,762 |
| その他未払費用 | 2,111,651 | 1,549,363 |
| 流動負債合計 | 37,896,879,503 | 3,449,091 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 37,896,879,503 | 3,449,091 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 801,480,985,930 | 799,309,546,889 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 31,700 | 55,404 |
| 元本等合計 | 801,481,017,630 | 799,309,602,293 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 801,481,017,630 | 799,309,602,293 |
| 負債純資産合計 | 839,377,897,133 | 799,313,051,384 |
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