ダイワMMF(マネー・マネージメント・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月31日 | 2013年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 105,131,777,006 | 83,389,810,183 |
| 国債証券 | 479,689,943,195 | 522,262,395,611 |
| 地方債証券 | 2,974,778,593 | 6,153,116,410 |
| 特殊債券 | 19,795,046,138 | 22,936,230,706 |
| 社債券 | 1,201,558,532 | 1,507,100,749 |
| その他有価証券 | 130,077,415,781 | 156,550,680,154 |
| 現先取引勘定 | 59,988,420,733 | 79,984,646,287 |
| 未収利息 | 256,245,543 | 530,588,804 |
| 前払費用 | 197,865,863 | 114,098,900 |
| 流動資産合計 | 799,313,051,384 | 873,428,667,804 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 799,313,051,384 | 873,428,667,804 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 11,056,157,528 |
| 未払収益分配金 | 1,518,688 | 3,276,996 |
| 未払受託者報酬 | 26,278 | 56,703 |
| 未払委託者報酬 | 354,762 | 751,323 |
| その他未払費用 | 1,549,363 | 547,660 |
| 流動負債合計 | 3,449,091 | 11,060,790,210 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,449,091 | 11,060,790,210 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 799,309,546,889 | 862,367,820,602 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 55,404 | 56,992 |
| 元本等合計 | 799,309,602,293 | 862,367,877,594 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 799,309,602,293 | 862,367,877,594 |
| 負債純資産合計 | 799,313,051,384 | 873,428,667,804 |
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