ダイワMMF(マネー・マネージメント・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月22日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月30日 | 2014年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 83,389,810,183 | 95,586,020,598 |
| 国債証券 | 522,262,395,611 | 651,660,769,917 |
| 地方債証券 | 6,153,116,410 | 2,221,122,016 |
| 特殊債券 | 22,936,230,706 | 7,210,765,023 |
| 社債券 | 1,507,100,749 | 1,500,671,235 |
| その他有価証券 | 156,550,680,154 | 158,246,322,863 |
| 現先取引勘定 | 79,984,646,287 | 117,978,557,907 |
| 未収利息 | 530,588,804 | 474,234,575 |
| 前払費用 | 114,098,900 | 81,714,462 |
| 流動資産計 | 873,428,667,804 | 1,034,960,178,596 |
| 資産の部合計 | 873,428,667,804 | 1,034,960,178,596 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 11,056,157,528 | 40,007,648,270 |
| 未払収益分配金 | 3,276,996 | 3,382,820 |
| 未払受託者報酬 | 56,703 | 59,968 |
| 未払委託者報酬 | 751,323 | 785,054 |
| その他未払費用 | 547,660 | 1,072,234 |
| 流動負債計 | 11,060,790,210 | 40,012,948,346 |
| 負債の部合計 | 11,060,790,210 | 40,012,948,346 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 862,367,820,602 | 994,947,149,237 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 56,992 | 81,013 |
| 元本等合計 | 862,367,877,594 | 994,947,230,250 |
| 純資産の部合計 | 862,367,877,594 | 994,947,230,250 |
| 負債・純資産合計 | 873,428,667,804 | 1,034,960,178,596 |
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