ダイワMMF(マネー・マネージメント・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月20日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月31日 | 2014年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 95,586,020,598 | 102,851,397,964 |
| 国債証券 | 651,660,769,917 | 616,317,901,025 |
| 地方債証券 | 2,221,122,016 | 1,287,831,560 |
| 特殊債券 | 7,210,765,023 | 2,705,472,450 |
| 社債券 | 1,500,671,235 | － |
| その他有価証券 | 158,246,322,863 | 121,986,535,718 |
| 現先取引勘定 | 117,978,557,907 | 124,984,825,839 |
| 未収利息 | 474,234,575 | 276,970,811 |
| 前払費用 | 81,714,462 | 141,596,805 |
| 流動資産計 | 1,034,960,178,596 | 970,552,532,172 |
| 資産の部合計 | 1,034,960,178,596 | 970,552,532,172 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 40,007,648,270 | 25,998,543,032 |
| 未払収益分配金 | 3,382,820 | 3,305,919 |
| 未払受託者報酬 | 59,968 | 62,106 |
| 未払委託者報酬 | 785,054 | 776,340 |
| その他未払費用 | 1,072,234 | 1,084,221 |
| 流動負債計 | 40,012,948,346 | 26,003,771,618 |
| 負債の部合計 | 40,012,948,346 | 26,003,771,618 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 994,947,149,237 | 944,548,672,646 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 81,013 | 87,908 |
| 元本等合計 | 994,947,230,250 | 944,548,760,554 |
| 純資産の部合計 | 994,947,230,250 | 944,548,760,554 |
| 負債・純資産合計 | 1,034,960,178,596 | 970,552,532,172 |
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