ダイワMMF(マネー・マネージメント・ファンド)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月1日 至 2014年5月31日 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,084,386,405 | 783,777,983 |
| 有価証券売買等損益 | -675,493,525 | -445,352,615 |
| その他収益 | 1,731,963 | 1,869,299 |
| 営業収益合計 | 410,624,843 | 340,294,667 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 5,764,235 | 4,721,209 |
| 委託者報酬 | 75,416,389 | 62,501,287 |
| その他費用 | 1,072,234 | 1,084,221 |
| 営業費用合計 | 82,252,858 | 68,306,717 |
| 全事業営業利益 | 328,371,985 | 271,987,950 |
| 当期経常利益 | 328,371,985 | 271,987,950 |
| 当年度純利益 | 328,371,985 | 271,987,950 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 81,013 | 87,908 |
| 分配金 | 328,347,964 | 271,981,055 |
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