ダイワMMF(マネー・マネージメント・ファンド)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 | 自 2014年12月1日 至 2015年5月31日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 783,777,983 | 724,973,258 |
| 有価証券売買等損益 | -445,352,615 | -518,262,815 |
| その他収益 | 1,869,299 | 2,280,719 |
| 営業収益合計 | 340,294,667 | 208,991,162 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 4,721,209 | 2,866,747 |
| 委託者報酬 | 62,501,287 | 38,052,496 |
| その他費用 | 1,084,221 | 1,064,589 |
| 営業費用合計 | 68,306,717 | 41,983,832 |
| 全事業営業利益 | 271,987,950 | 167,007,330 |
| 当期経常利益 | 271,987,950 | 167,007,330 |
| 当年度純利益 | 271,987,950 | 167,007,330 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 87,908 | 63,477 |
| 分配金 | 271,981,055 | 167,031,761 |
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