ダイワMMF(マネー・マネージメント・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月24日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成26年12月1日-平成27年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月30日 | 2015年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 102,851,397,964 | 141,133,775,260 |
| 国債証券 | 616,317,901,025 | 602,459,986,400 |
| 地方債証券 | 1,287,831,560 | － |
| 特殊債券 | 2,705,472,450 | － |
| その他有価証券 | 121,986,535,718 | 94,135,096,000 |
| 現先取引勘定 | 124,984,825,839 | 93,988,352,213 |
| 未収利息 | 276,970,811 | 343,837,525 |
| 前払費用 | 141,596,805 | 95,237,507 |
| 流動資産計 | 970,552,532,172 | 932,156,284,905 |
| 資産の部合計 | 970,552,532,172 | 932,156,284,905 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 25,998,543,032 | － |
| 未払収益分配金 | 3,305,919 | 2,050,734 |
| 未払受託者報酬 | 62,106 | 38,202 |
| 未払委託者報酬 | 776,340 | 455,889 |
| その他未払費用 | 1,084,221 | 1,064,589 |
| 流動負債計 | 26,003,771,618 | 3,609,414 |
| 負債の部合計 | 26,003,771,618 | 3,609,414 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 944,548,672,646 | 932,152,612,014 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 87,908 | 63,477 |
| 元本等合計 | 944,548,760,554 | 932,152,675,491 |
| 純資産の部合計 | 944,548,760,554 | 932,152,675,491 |
| 負債・純資産合計 | 970,552,532,172 | 932,156,284,905 |
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