ダイワMMF(マネー・マネージメント・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月19日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月31日 | 2015年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 141,133,775,260 | 190,745,802,232 |
| 国債証券 | 602,459,986,400 | 372,614,816,659 |
| その他有価証券 | 94,135,096,000 | 138,982,312,901 |
| 現先取引勘定 | 93,988,352,213 | 136,977,838,962 |
| 未収利息 | 343,837,525 | 127,253,696 |
| 前払費用 | 95,237,507 | 18,882 |
| 流動資産計 | 932,156,284,905 | 839,448,043,332 |
| 資産の部合計 | 932,156,284,905 | 839,448,043,332 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 52,496,393,049 |
| 未払収益分配金 | 2,050,734 | 786,949 |
| 未払受託者報酬 | 38,202 | 12,900 |
| 未払委託者報酬 | 455,889 | 176,311 |
| その他未払費用 | 1,064,589 | 1,085,338 |
| 流動負債計 | 3,609,414 | 52,498,454,547 |
| 負債の部合計 | 3,609,414 | 52,498,454,547 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 932,152,612,014 | 786,949,547,446 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 63,477 | 41,339 |
| 元本等合計 | 932,152,675,491 | 786,949,588,785 |
| 純資産の部合計 | 932,152,675,491 | 786,949,588,785 |
| 負債・純資産合計 | 932,156,284,905 | 839,448,043,332 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
