ダイワMMF(マネー・マネージメント・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月30日 | 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 449,887,033,122 |
| コール・ローン | 190,745,802,232 | － |
| 国債証券 | 372,614,816,659 | － |
| その他有価証券 | 138,982,312,901 | － |
| 現先取引勘定 | 136,977,838,962 | － |
| 未収利息 | 127,253,696 | － |
| 前払費用 | 18,882 | － |
| 流動資産計 | 839,448,043,332 | 449,887,033,122 |
| 資産の部合計 | 839,448,043,332 | 449,887,033,122 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 52,496,393,049 | － |
| 未払収益分配金 | 786,949 | － |
| 未払受託者報酬 | 12,900 | － |
| 未払委託者報酬 | 176,311 | － |
| その他未払費用 | 1,085,338 | 438,279 |
| 流動負債計 | 52,498,454,547 | 438,279 |
| 負債の部合計 | 52,498,454,547 | 438,279 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 786,949,547,446 | 449,886,572,471 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,339 | 22,372 |
| 元本等合計 | 786,949,588,785 | 449,886,594,843 |
| 純資産の部合計 | 786,949,588,785 | 449,886,594,843 |
| 負債・純資産合計 | 839,448,043,332 | 449,887,033,122 |
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