ダイワMMF(マネー・マネージメント・ファンド)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2015年11月30日 | 自 2015年12月1日 至 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 481,308,325 | 113,799,132 |
| 有価証券売買等損益 | -322,600,854 | -18,599,009 |
| その他収益 | 2,275,234 | 1,174,950 |
| 営業収益合計 | 160,982,705 | 96,375,073 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,247,465 | 1,300,097 |
| 委託者報酬 | 29,040,438 | 17,466,994 |
| その他費用 | 1,085,338 | 438,279 |
| 営業費用合計 | 32,373,241 | 19,205,370 |
| 全事業営業利益 | 128,609,464 | 77,169,703 |
| 当期経常利益 | 128,609,464 | 77,169,703 |
| 四半期純利益 | 128,609,464 | 77,169,703 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,339 | 22,372 |
| 分配金 | 128,631,602 | 77,188,670 |
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