ダイワMMF(マネー・マネージメント・ファンド)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2013年11月30日 | 自 2013年12月1日 至 2014年5月31日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 962,282,668 | 1,084,386,405 |
| 有価証券売買等損益 | -613,060,442 | -675,493,525 |
| その他収益 | 2,180,980 | 1,731,963 |
| 営業収益合計 | 351,403,206 | 410,624,843 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 4,914,015 | 5,764,235 |
| 委託者報酬 | 64,675,922 | 75,416,389 |
| その他費用 | 547,660 | 1,072,234 |
| 営業費用合計 | 70,137,597 | 82,252,858 |
| 全事業営業利益 | 281,265,609 | 328,371,985 |
| 当期経常利益 | 281,265,609 | 328,371,985 |
| 当年度純利益 | 281,265,609 | 328,371,985 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 56,992 | 81,013 |
| 分配金 | 281,264,021 | 328,347,964 |
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