有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第26特定期間末 (平成16年11月30日) | 1,772,052,772,250 | 1,772,053,835,481 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第27特定期間末 (平成17年5月31日) | 1,529,681,391,028 | 1,529,681,849,932 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第28特定期間末 (平成17年11月30日) | 1,376,582,708,326 | 1,376,583,258,959 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第29特定期間末 (平成18年5月31日) | 1,214,565,444,628 | 1,214,568,359,584 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第30特定期間末 (平成18年11月30日) | 1,191,341,596,762 | 1,191,350,293,554 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第31特定期間末 (平成19年5月31日) | 1,296,652,496,837 | 1,296,669,223,652 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第32特定期間末 (平成19年11月30日) | 1,320,663,614,395 | 1,320,682,367,816 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第33特定期間末 (平成20年5月31日) | 1,298,116,909,026 | 1,298,154,035,168 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第34特定期間末 (平成20年11月30日) | 1,231,589,188,637 | 1,231,644,486,989 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第35特定期間末 (平成21年5月31日) | 1,236,053,413,097 | 1,236,077,886,953 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第36特定期間末 (平成21年11月30日) | 1,183,745,024,319 | 1,183,749,877,673 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第37特定期間末 (平成22年5月31日) | 1,102,318,383,671 | 1,102,321,800,857 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第38特定期間末 (平成22年11月30日) | 1,052,809,325,681 | 1,052,812,378,827 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第39特定期間末 (平成23年5月31日) | 987,070,738,573 | 987,073,798,491 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第40特定期間末 (平成23年11月30日) | 903,925,766,633 | 903,928,388,017 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第41特定期間末 (平成24年5月31日) | 846,605,365,316 | 846,607,651,150 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第42特定期間末 (平成24年11月30日) | 801,481,017,630 | 801,483,021,332 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第43特定期間末 (平成25年5月31日) | 799,309,602,293 | 799,311,120,981 | 1.0000 | 1.0000 |
| 平成25年6月末日 | 790,342,316,104 | 790,343,738,720 | 1.0000 | 1.0000 |
| 7月末日 | 804,855,720,131 | 804,857,168,871 | 1.0000 | 1.0000 |
| 8月末日 | 821,254,928,226 | 821,256,488,610 | 1.0000 | 1.0000 |
| 9月末日 | 833,708,774,599 | 833,710,442,016 | 1.0000 | 1.0000 |
| 10月末日 | 848,017,794,668 | 848,019,490,703 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第44特定期間末 (平成25年11月30日) | 862,367,877,594 | 862,371,154,590 | 1.0000 | 1.0000 |
| 12月末日 | 886,601,220,869 | 886,602,905,411 | 1.0000 | 1.0000 |
| 平成26年1月末日 | 908,985,234,483 | 908,987,143,351 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2月末日 | 936,633,715,400 | 936,635,588,667 | 1.0000 | 1.0000 |
| 3月末日 | 1,018,987,760,142 | 1,018,989,594,319 | 1.0000 | 1.0000 |
| 4月末日 | 1,003,344,065,677 | 1,003,345,972,030 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第45特定期間末 (平成26年5月31日) | 994,947,230,250 | 994,950,613,070 | 1.0000 | 1.0000 |
| 6月末日 | 982,636,058,673 | 982,637,729,154 | 1.0000 | 1.0000 |
| (注) | 各月末日付の数字は最終営業日のものです。 |
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