有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成27年12月1日-平成28年5月31日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第30特定期間末 (平成18年11月30日) | 1,191,341,596,762 | 1,191,350,293,554 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第31特定期間末 (平成19年5月31日) | 1,296,652,496,837 | 1,296,669,223,652 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第32特定期間末 (平成19年11月30日) | 1,320,663,614,395 | 1,320,682,367,816 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第33特定期間末 (平成20年5月31日) | 1,298,116,909,026 | 1,298,154,035,168 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第34特定期間末 (平成20年11月30日) | 1,231,589,188,637 | 1,231,644,486,989 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第35特定期間末 (平成21年5月31日) | 1,236,053,413,097 | 1,236,077,886,953 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第36特定期間末 (平成21年11月30日) | 1,183,745,024,319 | 1,183,749,877,673 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第37特定期間末 (平成22年5月31日) | 1,102,318,383,671 | 1,102,321,800,857 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第38特定期間末 (平成22年11月30日) | 1,052,809,325,681 | 1,052,812,378,827 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第39特定期間末 (平成23年5月31日) | 987,070,738,573 | 987,073,798,491 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第40特定期間末 (平成23年11月30日) | 903,925,766,633 | 903,928,388,017 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第41特定期間末 (平成24年5月31日) | 846,605,365,316 | 846,607,651,150 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第42特定期間末 (平成24年11月30日) | 801,481,017,630 | 801,483,021,332 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第43特定期間末 (平成25年5月31日) | 799,309,602,293 | 799,311,120,981 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第44特定期間末 (平成25年11月30日) | 862,367,877,594 | 862,371,154,590 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第45特定期間末 (平成26年5月31日) | 994,947,230,250 | 994,950,613,070 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第46特定期間末 (平成26年11月30日) | 944,548,760,554 | 944,552,066,473 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第47特定期間末 (平成27年5月31日) | 932,152,675,491 | 932,154,726,225 | 1.0000 | 1.0000 |
| 平成27年6月末日 | 909,957,025,716 | 909,957,571,690 | 1.0000 | 1.0000 |
| 7月末日 | 897,188,730,040 | 897,189,358,072 | 1.0000 | 1.0000 |
| 8月末日 | 889,652,541,960 | 889,653,164,716 | 1.0000 | 1.0000 |
| 9月末日 | 881,690,813,914 | 881,691,254,759 | 1.0000 | 1.0000 |
| 10月末日 | 802,084,872,807 | 802,085,434,266 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第48特定期間末 (平成27年11月30日) | 786,949,588,785 | 786,950,375,734 | 1.0000 | 1.0000 |
| 12月末日 | 762,879,457,875 | 762,880,144,466 | 1.0000 | 1.0000 |
| 平成28年1月末日 | 752,668,290,848 | 752,669,043,516 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2月末日 | 593,559,425,883 | 593,559,663,306 | 1.0000 | 1.0000 |
| 3月末日 | 525,736,549,158 | 525,736,706,878 | 1.0000 | 1.0000 |
| 4月末日 | 474,885,361,101 | 474,885,408,589 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第49特定期間末 (平成28年5月31日) | 449,886,594,843 | 449,886,594,843 | 1.0000 | 1.0000 |
| 6月末日 | 413,120,243,602 | 413,120,243,602 | 1.0000 | 1.0000 |
| (注) | 各月末日付の数字は最終営業日のものです。 |
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