ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月31日 | 2009年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 0 | 0 |
| コール・ローン | 41,552 | 80,780 |
| 国債証券 | 1,135,467 | 899,228 |
| 地方債証券 | － | 17,892 |
| 特殊債券 | 5,002 | 24,106 |
| 社債券 | 3,002 | 19,829 |
| 現先取引勘定 | 184,950 | 143,964 |
| 未収入金 | 10,716 | 7,800 |
| 未収利息 | 493 | 852 |
| 前払費用 | 342 | 34 |
| 流動資産合計 | 1,381,527 | 1,194,489 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,381,527 | 1,194,489 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 68,488 | 4,633 |
| 未払収益分配金 | 29 | 6 |
| 未払受託者報酬 | 0 | 0 |
| 未払委託者報酬 | 5 | 1 |
| その他未払費用 | 0 | 0 |
| 流動負債合計 | 68,524 | 4,643 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 68,524 | 4,643 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,313,002 | 1,189,846 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 0 | 0 |
| 元本等合計 | 1,313,002 | 1,189,846 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,313,002 | 1,189,846 |
| 負債純資産合計 | 1,381,527 | 1,194,489 |
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