ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月30日 | 2010年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 0 | 0 |
| コール・ローン | 80,780 | 34,818 |
| 国債証券 | 899,228 | 819,552 |
| 地方債証券 | 17,892 | 26,980 |
| 特殊債券 | 24,106 | 58,893 |
| 社債券 | 19,829 | 45,082 |
| 現先取引勘定 | 143,964 | 278,936 |
| 未収入金 | 7,800 | 2,103 |
| 未収利息 | 852 | 550 |
| 前払費用 | 34 | 246 |
| 流動資産合計 | 1,194,489 | 1,267,165 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,194,489 | 1,267,165 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,633 | 12,785 |
| 未払収益分配金 | 6 | 1 |
| 未払受託者報酬 | 0 | 0 |
| 未払委託者報酬 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 0 | 0 |
| 流動負債合計 | 4,643 | 12,788 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,643 | 12,788 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,189,846 | 1,254,376 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 0 | 0 |
| 元本等合計 | 1,189,846 | 1,254,376 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,189,846 | 1,254,376 |
| 負債純資産合計 | 1,194,489 | 1,267,165 |
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