ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月31日 | 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 684,590 | 543,382 |
| コール・ローン | 34,818,000,000 | 34,040,000,000 |
| 国債証券 | 819,552,476,063 | 613,055,034,225 |
| 地方債証券 | 26,980,881,129 | 17,689,355,547 |
| 特殊債券 | 58,893,146,804 | 38,078,036,191 |
| 社債券 | 45,082,699,983 | 57,650,628,034 |
| 現先取引勘定 | 278,936,349,571 | 501,828,000,050 |
| 未収入金 | 2,103,726,000 | 16,303,618,000 |
| 未収利息 | 550,115,778 | 678,135,816 |
| 前払費用 | 246,975,213 | 227,531,527 |
| 流動資産合計 | 1,267,165,055,131 | 1,279,550,882,772 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,267,165,055,131 | 1,279,550,882,772 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 12,785,291,200 | 35,988,236,500 |
| 未払収益分配金 | 1,379,813 | 4,601,156 |
| 未払受託者報酬 | 111,270 | 123,460 |
| 未払委託者報酬 | 1,280,571 | 1,409,690 |
| その他未払費用 | 692,149 | 631,689 |
| 流動負債合計 | 12,788,755,003 | 35,995,002,495 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,788,755,003 | 35,995,002,495 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,254,376,270,248 | 1,243,555,774,829 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 29,880 | 105,448 |
| 元本等合計 | 1,254,376,300,128 | 1,243,555,880,277 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,254,376,300,128 | 1,243,555,880,277 |
| 負債純資産合計 | 1,267,165,055,131 | 1,279,550,882,772 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
