ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年8月26日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成22年12月1日-平成23年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月30日 | 2011年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 543,382 | 46,863 |
| コール・ローン | 34,040,000,000 | 37,134,000,000 |
| 国債証券 | 613,055,034,225 | 587,139,917,153 |
| 地方債証券 | 17,689,355,547 | 22,807,924,437 |
| 特殊債券 | 38,078,036,191 | 26,329,428,161 |
| 社債券 | 57,650,628,034 | 43,462,260,134 |
| 現先取引勘定 | 501,828,000,050 | 539,844,106,607 |
| 未収入金 | 16,303,618,000 | 2,019,799,000 |
| 未収利息 | 678,135,816 | 1,182,047,785 |
| 前払費用 | 227,531,527 | 260,831,214 |
| 流動資産合計 | 1,279,550,882,772 | 1,260,180,361,354 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,279,550,882,772 | 1,260,180,361,354 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 35,988,236,500 | － |
| 未払収益分配金 | 4,601,156 | 2,520,352 |
| 未払受託者報酬 | 123,460 | 75,843 |
| 未払委託者報酬 | 1,409,690 | 894,318 |
| その他未払費用 | 631,689 | 704,211 |
| 流動負債合計 | 35,995,002,495 | 4,194,724 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 35,995,002,495 | 4,194,724 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,243,555,774,829 | 1,260,176,141,540 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 105,448 | 25,090 |
| 元本等合計 | 1,243,555,880,277 | 1,260,176,166,630 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,243,555,880,277 | 1,260,176,166,630 |
| 負債純資産合計 | 1,279,550,882,772 | 1,260,180,361,354 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
