ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月24日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成23年6月1日-平成23年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月31日 | 2011年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 46,863 | 153,913 |
| コール・ローン | 37,134,000,000 | 38,444,000,000 |
| 国債証券 | 587,139,917,153 | 631,688,235,813 |
| 地方債証券 | 22,807,924,437 | 7,361,088,188 |
| 特殊債券 | 26,329,428,161 | 7,741,458,529 |
| 社債券 | 43,462,260,134 | 13,128,061,650 |
| 現先取引勘定 | 539,844,106,607 | 364,920,029,805 |
| 未収入金 | 2,019,799,000 | 503,676,000 |
| 未収利息 | 1,182,047,785 | 654,600,262 |
| 前払費用 | 260,831,214 | 84,869,202 |
| 流動資産合計 | 1,260,180,361,354 | 1,064,526,173,362 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,260,180,361,354 | 1,064,526,173,362 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 24,909,867,000 |
| 未払収益分配金 | 2,520,352 | 3,014,874 |
| 未払受託者報酬 | 75,843 | 64,680 |
| 未払委託者報酬 | 894,318 | 702,245 |
| その他未払費用 | 704,211 | 592,515 |
| 流動負債合計 | 4,194,724 | 24,914,241,314 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,194,724 | 24,914,241,314 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,260,176,141,540 | 1,039,611,848,736 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 25,090 | 83,312 |
| 元本等合計 | 1,260,176,166,630 | 1,039,611,932,048 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,260,176,166,630 | 1,039,611,932,048 |
| 負債純資産合計 | 1,260,180,361,354 | 1,064,526,173,362 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
