ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年8月24日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成23年12月1日-平成24年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月30日 | 2012年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 153,913 | 893,258 |
| コール・ローン | 38,444,000,000 | 34,916,000,000 |
| 国債証券 | 631,688,235,813 | 696,368,417,222 |
| 地方債証券 | 7,361,088,188 | － |
| 特殊債券 | 7,741,458,529 | － |
| 社債券 | 13,128,061,650 | － |
| 現先取引勘定 | 364,920,029,805 | 369,924,184,662 |
| 未収入金 | 503,676,000 | 450,768,000 |
| 未収利息 | 654,600,262 | 648,956,979 |
| 前払費用 | 84,869,202 | 107,192,621 |
| 流動資産合計 | 1,064,526,173,362 | 1,102,416,412,742 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,064,526,173,362 | 1,102,416,412,742 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 24,909,867,000 | 99,992,800,000 |
| 未払収益分配金 | 3,014,874 | 701,695 |
| 未払受託者報酬 | 64,680 | 57,483 |
| 未払委託者報酬 | 702,245 | 646,402 |
| その他未払費用 | 592,515 | 565,002 |
| 流動負債合計 | 24,914,241,314 | 99,994,770,582 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 24,914,241,314 | 99,994,770,582 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,039,611,848,736 | 1,002,421,564,916 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 83,312 | 77,244 |
| 元本等合計 | 1,039,611,932,048 | 1,002,421,642,160 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,039,611,932,048 | 1,002,421,642,160 |
| 負債純資産合計 | 1,064,526,173,362 | 1,102,416,412,742 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
