ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月22日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成24年6月1日-平成24年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月31日 | 2012年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 893,258 | 677,792 |
| コール・ローン | 34,916,000,000 | 44,919,000,000 |
| 国債証券 | 696,368,417,222 | 563,597,544,198 |
| 現先取引勘定 | 369,924,184,662 | 484,899,619,252 |
| 未収入金 | 450,768,000 | 150,735,000 |
| 未収利息 | 648,956,979 | 630,710,873 |
| 前払費用 | 107,192,621 | 60,591,615 |
| 流動資産合計 | 1,102,416,412,742 | 1,094,258,878,730 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,102,416,412,742 | 1,094,258,878,730 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 99,992,800,000 | 45,123,600,000 |
| 未払収益分配金 | 701,695 | 3,671,956 |
| 未払受託者報酬 | 57,483 | 59,687 |
| 未払委託者報酬 | 646,402 | 676,140 |
| その他未払費用 | 565,002 | 532,396 |
| 流動負債合計 | 99,994,770,582 | 45,128,540,179 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 99,994,770,582 | 45,128,540,179 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,002,421,564,916 | 1,049,130,287,931 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 77,244 | 50,620 |
| 元本等合計 | 1,002,421,642,160 | 1,049,130,338,551 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,002,421,642,160 | 1,049,130,338,551 |
| 負債純資産合計 | 1,102,416,412,742 | 1,094,258,878,730 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
