ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月30日 | 2013年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 677,792 | 126,404 |
| コール・ローン | 44,919,000,000 | 119,852,000,000 |
| 国債証券 | 563,597,544,198 | 1,012,006,224,841 |
| 現先取引勘定 | 484,899,619,252 | 392,932,394,174 |
| 未収入金 | 150,735,000 | － |
| 未収利息 | 630,710,873 | 453,400,731 |
| 前払費用 | 60,591,615 | 159,273,356 |
| 流動資産合計 | 1,094,258,878,730 | 1,525,403,419,506 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,094,258,878,730 | 1,525,403,419,506 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 45,123,600,000 | 49,993,910,000 |
| 未払収益分配金 | 3,671,956 | 3,393,430 |
| 未払受託者報酬 | 59,687 | 63,507 |
| 未払委託者報酬 | 676,140 | 744,933 |
| その他未払費用 | 532,396 | 663,646 |
| 流動負債合計 | 45,128,540,179 | 49,998,775,516 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 45,128,540,179 | 49,998,775,516 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,049,130,287,931 | 1,475,404,541,518 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 50,620 | 102,472 |
| 元本等合計 | 1,049,130,338,551 | 1,475,404,643,990 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,049,130,338,551 | 1,475,404,643,990 |
| 負債純資産合計 | 1,094,258,878,730 | 1,525,403,419,506 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
